掉期外汇交易名词解释，外汇掉期交易简介

外汇掉期交易简介

外汇掉期交易，又称外汇SWAP交易或远期交易，是一种以当前汇率进行某一时间点后交换货币的交易方式。即在现在购买或出售外汇并在未来的某个时间诸如一个月、三个月、六个月、一年或更长时间后进行换汇。

掉期交易的实质是将一种货币的现货交易和该货币在未来时间的远期交易合并成为一个整体。交易双方分别在约定的未来某个时间点交付事先协定的货币。因此，掉期交易相当于将现货市场和远期市场合二为一，既能够适应长线企划，又可以减小汇率波动风险。

掉期交易的特点

掉期交易的主要特点包括以下几点：

交易方式：采用双向交易方式。买方和卖方需同时确认交易方向和数额。

定价方式：通常按照即期汇率加上或减去一定的点差进行计算。

时间期限：可从一周到五年，一般比较常见的期限为一月、三月、六月和一年。

计息方式：可以是简单计息，也可以是复合计息。

成本：主要由头寸的利差和掉期利率组成。

掉期交易的优缺点

掉期交易的优点是可以帮助企业规避汇率波动风险，使企业在未来的某个时间点能够得到一定数量的外币以应对业务场景的需要。与即期交易相比，掉期交易的价格更加稳定，更有利于长线企划。此外，掉期交易可以降低相关成本，企业可以获得更稳定的利润。

掉期交易的缺点是其过程比较繁琐，需要时间和精力成本。另外，交易需要双方私下协商，无法在电子交易平台上实现即时成交。掉期交易的利率也比即期交易高一些，因此如果企业需要短期的外汇资金，掉期交易可能并不是最佳选择。

掉期交易适用人群

掉期交易适用于具有外汇风险的中大型企业以及跨国公司。此外，对于固定资产投资计划比较长的企业，掉期交易也是一个很好的选择。

总的来说，掉期交易是通过未来的预期来规避外汇风险的有效工具。企业在选择之前需要考虑风险和成本之间的平衡，并在仔细研究后再做出决策。

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